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前言

第1章道德规范和专业行为准则

1　道德规范/2

　道德规范具体内容2

2　专业行为准则/4

　2.1　准则Ⅰ：专业性6

　2.2　准则Ⅱ：对资本市场的诚信19

　2.3　准则Ⅲ：对客户的责任26

　2.4　准则Ⅳ：对雇主的责任39

　2.5　准则Ⅴ：投资决策47

　2.6　准则Ⅵ：利益冲突56

　2.7　准则Ⅶ：CFA会员和候选人的责任63

3　案例分析/67

　3.1　案例67

　3.2　交易分配：交易与披露69

　3.3　投资目标改变69

第2章数量分析1　金融科技/73

　1.1　概述73

　1.2　金融科技的基本介绍74

　1.3　大数据79

　1.4　人工智能与机器学

　1.5　数据科学87

　1.6　金融科技在投资管理方面的应用90

　1.7　分布式账本技术92

2　相关性分析和线性回归/99

　2.1　一级统计学基础知识回顾99

　2.2　相关性分析102

　2.3　线性回归107

3　多元回归及机器学18

　3.1　多元回归模型119

　3.2　多元回归和一元回归的区别119

　3.3　虚拟变量122

　3.4　违反回归模型假设的情形124

　3.5　建模时可能发生的错误127

　3.6　因变量为定性变量的回归模型128

　3.7　机器学9

4　时间序列分析/140

　4.1　趋势模型141

　4.2　自回归模型142

　4.3　链式法则143

　4.4　自回归模型的假设144

　4.5　检测自回归模型的预测能力152

　4.6　回归系数的不稳定问题153

　4.7　时间序列的移均模型153

　4.8　关于多个时间序列的回归154

　4.9　时间序列预测的步骤154

5　概率方法：情景分析、决策树与模拟/156

　5.1　概率方法157

　5.2　模拟的步骤157

　5.3　模拟的性质特征159

　5.4　概率方法的对比及评估161

第3章经济分析

1　外汇汇率：决定与预测/165

　1.1　知识回顾165

　1.2　买卖价差167

　1.3　三角套汇168

　1.4　远期升水/贴水及远期汇率170

　1.5价理论172

　1.6　评估长期汇率的均衡179

　1.7　收支账户的影响180

　1.8　外汇套息交易182

　1.9　汇率决定模型：货币政策和财政政策185

　1.10　政府和中央银行的干预及资本管制187

　1.11　货币危机的信号188

2　经济增长与投资/190

　2.1　和限制经济增长的因素190

　2.2　股票市场和经济的可持续增长率192

　2.3　潜在GDP的重要性192

　2.4　生产函数193

　2.5　经济增长的影响因素196

　2.6　经济增长理论198

　2.7　趋同假说201

3　经济监管/203

　3.1　监管概述203

　3.2　监管相互依存关系204

　3.3　监管干预工具205

　3.4　实行监管的原因206

　3.5　监管的成本-收益分析207

　3.6　评估具体监管措施的效果207

第4章财务报告与分析

1　公司间投资/211

　1.1　投资的分类211

　1.2　金融资产概述213

　1.3　金融资产的减值218

　1.4　联营企业220

　1.5　企业合并226

　1.6　特殊目的主体和可变利益实体234

2　职工薪酬：离职后福利与股权激励/236

　2.1　离职后福利计划概览237

　2.2　收益确定型计划实例238

　2.3　收益确定型计划的财务报告原则239

　2.4　分析师对收益确定型计划财务报告原则的不同观点248

　2.5　股权激励251

3　跨国经营/254

　3.1　交易概述254

　3.2　货币的分类256

　3.3　财务报表的转换257

　3.4　恶性通货膨胀下的财务报表合并265

　3.5　跨国经营的税收影响266

　3.6　跨国经营的其他影响266

4　金融机构的分析/267

　4.1　本节概述267

　4.2　金融机构与非金融机构的区别268

　4.3　金融机构的监管269

　4.4　分析银行：CAMELS271

　4.5　分析银行：其他因素277

　4.6　分析保险公司：保险公司概述278

　4.7　分析保险公司：财产和意外灾害保险公司279

　4.8　分析保险公司：人寿与健康保险公司281

5　评估财务报告的质量/283

　5.1　财务报告的质量283

　5.2　财务报告质量的评估步骤及方法286

　5.3　收益的质量288

　5.4　现金流量的质量289

　5.5　资产负债表的质量290

　5.6　有关风险的信息来源291

6　财务报表分析技术/292

　6.1　财务报表分析的7个主要方面292

　6.2　表外融资以及预测会计准则的变化297

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